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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 175.00 | 16 460.00 | 2 715.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 675.00 | 16 460.00 | 4 215.00 | 20 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 659.00 | 123 695.00 | 1 138 963.00 | 1 262 659.00 |
BZ Autres créances | 595 465.00 | | 595 465.00 | 595 465.00 |
CF Disponibilités | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 719.00 | 123 695.00 | 1 987 024.00 | 2 110 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 394.00 | 140 155.00 | 1 991 239.00 | 2 131 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 968.00 | 495 839.00 | | 543 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 844.00 | 48 128.00 | | 73 844.00 |
DL TOTAL (I) | 727 811.00 | 653 968.00 | | 727 811.00 |
DP Provisions pour risques | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | 692 743.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 264.00 | 83 848.00 | | 207 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 789.00 | 873 352.00 | | 923 789.00 |
EA Autres dettes | 79 113.00 | 66 927.00 | | 79 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 306.00 | 1 716 869.00 | | 1 260 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 239.00 | 2 373 958.00 | | 1 991 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 330.00 | | 3 982 330.00 | 3 982 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 330.00 | | 3 982 330.00 | 3 982 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 6 628.00 | | 34 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 048.00 | 4 675 503.00 | | 4 136 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 204.00 | 4 627 374.00 | | 4 062 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 844.00 | 48 128.00 | | 73 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 1 208.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 1 208.00 | | 15 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 789.00 | 923 789.00 | | 923 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 217.00 | 1 709 783.00 | 148 434.00 | 1 858 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 717.00 | 1 709 783.00 | 149 934.00 | 1 859 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 306.00 | 1 260 306.00 | | 1 260 306.00 |