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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
AP Constructions | 1 354 932.00 | 776 836.00 | 578 096.00 | 1 354 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 576.00 | 778 836.00 | 642 740.00 | 1 421 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 778.00 | 51 523.00 | 497 255.00 | 548 778.00 |
CF Disponibilités | 512 867.00 | | 512 867.00 | 512 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 161.00 | 51 523.00 | 1 077 638.00 | 1 129 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 737.00 | 830 359.00 | 1 720 378.00 | 2 550 737.00 |
CU Autres participations | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 123.00 | | | 233 123.00 |
DG Autres réserves | 1 110 395.00 | | | 1 110 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 441.00 | | | 1 534 441.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 378.00 | | | 1 720 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 639.00 | | | -26 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 576.00 | | 10 000.00 | 1 411 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 335.00 | | 10 000.00 | 1 397 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 455.00 | 59 382.00 | | 719 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 455.00 | 59 382.00 | | 719 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 830.00 | | 58 480.00 | 108 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 758.00 | | 32 235.00 | 83 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 758.00 | | 32 235.00 | 83 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 588.00 | | 90 716.00 | 192 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |