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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
AP Constructions | 1 354 932.00 | 891 600.00 | 463 332.00 | 1 354 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 576.00 | 891 600.00 | 519 976.00 | 1 411 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 739.00 | 60 979.00 | 684 760.00 | 745 739.00 |
CF Disponibilités | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 790.00 | 60 979.00 | 995 811.00 | 1 056 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 366.00 | 952 579.00 | 1 515 787.00 | 2 468 366.00 |
CU Autres participations | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 123.00 | 233 123.00 | | 233 123.00 |
DG Autres réserves | 226 690.00 | 1 005 946.00 | | 226 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 545.00 | 20 745.00 | | 115 545.00 |
DL TOTAL (I) | 730 731.00 | 1 415 186.00 | | 730 731.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 8 500.00 | | 58 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 896.00 | 8 370.00 | | 2 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 396.00 | 16 870.00 | | 61 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 878.00 | 18.00 | | 158 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 598.00 | 57 525.00 | | 403 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 4 372.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 14 791.00 | | 55 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | 39 825.00 | 907.00 | | 39 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 067.00 | 52 048.00 | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 660.00 | 135 684.00 | | 723 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 787.00 | 1 567 741.00 | | 1 515 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | 46 473.00 | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 736.00 | 33 780.00 | | 73 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 644.00 | 311 770.00 | | 369 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 099.00 | 291 025.00 | | 254 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 545.00 | 20 745.00 | | 115 545.00 |