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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
AP Constructions | 1 354 932.00 | 834 218.00 | 520 714.00 | 1 354 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 576.00 | 838 218.00 | 583 358.00 | 1 421 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 221.00 | 183 060.00 | 706 162.00 | 889 221.00 |
CF Disponibilités | 229 875.00 | | 229 875.00 | 229 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 442.00 | 183 060.00 | 984 383.00 | 1 167 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 018.00 | 1 021 278.00 | 1 567 741.00 | 2 589 018.00 |
CU Autres participations | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 123.00 | | | 233 123.00 |
DG Autres réserves | 1 005 946.00 | | | 1 005 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 186.00 | | | 1 415 186.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 741.00 | | | 1 567 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 770.00 | | | 311 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |