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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 6 873.00 | 7 002.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 5 509.00 | 17 708.00 | 23 217.00 |
BF Prêts | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 352.00 | 12 382.00 | 32 970.00 | 45 352.00 |
BT Marchandises | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 039.00 | | 271 039.00 | 271 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 391.00 | 12 382.00 | 304 009.00 | 316 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 187 351.00 | | | 187 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 009.00 | | | 304 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 793.00 | | 823 793.00 | 823 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 793.00 | | 823 793.00 | 823 793.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 822.00 | | | 823 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 568.00 | | | 786 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 581.00 | | 8 771.00 | 36 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | | 8 596.00 | 28 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 176.00 | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 6 251.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 6 251.00 | | 6 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
UP Prêts | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 782.00 | 36 522.00 | 8 260.00 | 44 782.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |