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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 20 605.00 | 18 111.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 19 324.00 | 3 893.00 | 23 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 663.00 | 39 929.00 | 23 733.00 | 63 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CF Disponibilités | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 943.00 | | 262 943.00 | 262 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 605.00 | 39 929.00 | 286 676.00 | 326 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 001.00 | | | -26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 676.00 | | | 286 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 331.00 | | 450 331.00 | 450 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 331.00 | | 450 331.00 | 450 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 021.00 | | | 497 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 001.00 | | | -26 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 668.00 | -5.00 | 5 000.00 | 58 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 933.00 | | 5 000.00 | 56 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | -5.00 | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 9 618.00 | | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 9 618.00 | | 30 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 448.00 | 49 718.00 | 1 729.00 | 51 448.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |