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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 216.00 | 9 974.00 | 16 242.00 | 26 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 217.00 | 10 364.00 | 12 853.00 | 23 217.00 |
BF Prêts | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 728.00 | 20 338.00 | 37 390.00 | 57 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CF Disponibilités | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 978.00 | 20 338.00 | 250 640.00 | 270 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
DL TOTAL (I) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 416.00 | | 919 416.00 | 919 416.00 |
FG Production vendue services | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 627.00 | | 922 627.00 | 922 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 108.00 | | | 933 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 282.00 | | | 876 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 352.00 | 35.00 | 12 341.00 | 45 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | | 12 341.00 | 37 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | 35.00 | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382.00 | 7 956.00 | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 7 956.00 | | 12 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UP Prêts | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 923.00 | 49 629.00 | 8 295.00 | 57 923.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
YT Sous‐traitance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |