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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 417.00 | 393.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 3 512.00 | 3 439.00 | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711.00 | 4 339.00 | 5 373.00 | 9 711.00 |
BP En cours de production de services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 145 321.00 | | 145 321.00 | 145 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 613.00 | | 383 613.00 | 383 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 324.00 | 4 339.00 | 388 985.00 | 393 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 60 248.00 | 9 997.00 | | 60 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 061.00 | 53 983.00 | | 69 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 939.00 | 30 855.00 | | 188 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | 14 576.00 | | 46 753.00 |
EA Autres dettes | 22 184.00 | 13 429.00 | | 22 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 738.00 | 114 344.00 | | 328 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 985.00 | 124 340.00 | | 388 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 246.00 | | 619 246.00 | 619 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 246.00 | | 619 246.00 | 619 246.00 |
FM Production stockée | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 683.00 | 2 714.00 | | 17 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 683.00 | 2 714.00 | | 17 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 683.00 | -2 714.00 | | -17 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 111.00 | 199 333.00 | | 626 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 860.00 | 199 333.00 | | 575 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 1 416.00 | | 2 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 76.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 339.00 | | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 939.00 | 188 939.00 | | 188 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 032.00 | 231 032.00 | | 231 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 572.00 | 231 032.00 | 1 540.00 | 232 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |