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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 398.00 | 5 899.00 | 70 498.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 31 778.00 | 48 766.00 | 80 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 983.00 | 38 779.00 | 125 204.00 | 163 983.00 |
BP En cours de production de services | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 879.00 | 16 143.00 | 602 737.00 | 618 879.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 845.00 | 16 143.00 | 723 703.00 | 739 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 828.00 | 54 921.00 | 848 907.00 | 903 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
DL TOTAL (I) | 292 539.00 | | | 292 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 192.00 | | | 288 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
EA Autres dettes | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 368.00 | | | 556 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 907.00 | | | 848 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 963.00 | | | 493 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 742 858.00 | | 742 858.00 | 742 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 558.00 | | 744 558.00 | 744 558.00 |
FM Production stockée | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 964.00 | | | 752 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 922.00 | | | 642 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 950.00 | 19 829.00 | | 18 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 190.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 19 638.00 | | 18 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 313.00 | 6 686.00 | 856.00 | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 313.00 | 6 686.00 | 856.00 | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | 6 686.00 | 856.00 | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 192.00 | 288 192.00 | | 288 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 305.00 | 38 899.00 | 62 405.00 | 101 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 455.00 | 626 455.00 | | 626 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 395.00 | 626 455.00 | 5 940.00 | 632 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 368.00 | 493 963.00 | 62 405.00 | 556 368.00 |