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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 258.00 | 509.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 799.00 | 28 004.00 | 92 795.00 | 120 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 204.00 | 59 070.00 | 61 133.00 | 120 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 710.00 | 88 333.00 | 160 377.00 | 248 710.00 |
BP En cours de production de services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 269.00 | 32 994.00 | 848 276.00 | 881 269.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 175 604.00 | | 175 604.00 | 175 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 341.00 | 32 994.00 | 1 040 347.00 | 1 073 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 051.00 | 121 326.00 | 1 200 724.00 | 1 322 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 539.00 | 171 497.00 | | 281 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | 110 042.00 | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 396 215.00 | 292 539.00 | | 396 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 610.00 | 101 305.00 | | 323 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 280.00 | 288 192.00 | | 353 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | 54 028.00 | | 43 441.00 |
EA Autres dettes | 82 400.00 | 55 300.00 | | 82 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 509.00 | 556 368.00 | | 804 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 724.00 | 848 907.00 | | 1 200 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 876 717.00 | | 876 717.00 | 876 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 717.00 | | 876 717.00 | 876 717.00 |
FM Production stockée | | | -4 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 754.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 894.00 | 10 494.00 | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 178.00 | 44 953.00 | | 38 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 703.00 | 752 964.00 | | 874 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 027.00 | 642 922.00 | | 771 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 676.00 | 110 042.00 | | 103 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 49 554.00 | | 38 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 157.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 49 397.00 | | 37 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 903.00 | 893 903.00 | | 893 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 843.00 | 893 903.00 | 5 940.00 | 899 843.00 |