| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 841.00 | | 480 841.00 | 480 841.00 |
BZ Autres créances | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 243.00 | | 433 243.00 | 433 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 084.00 | | 914 084.00 | 914 084.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 565.00 | 8 180.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 341.00 | -6 615.00 | | -301 341.00 |
DL TOTAL (I) | 855 225.00 | 1 156 565.00 | | 855 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 957.00 | 16 887.00 | | 18 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 7 128.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 859.00 | 59 018.00 | | 58 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 084.00 | 1 215 583.00 | | 914 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 859.00 | 59 018.00 | | 58 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 213.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -213.00 | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739.00 | 2 155.00 | | 1 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 080.00 | 8 770.00 | | 303 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 341.00 | -6 615.00 | | -301 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 841.00 | | | 470 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 438.00 | 109 597.00 | 470 841.00 | 580 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |