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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 841.00 | | 480 841.00 | 480 841.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 608.00 | | 406 608.00 | 406 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 502.00 | | 410 502.00 | 410 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 343.00 | | 891 343.00 | 891 343.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 925.00 | -299 775.00 | | -307 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 731.00 | -8 150.00 | | -15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 831 343.00 | 847 075.00 | | 831 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 3 156.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 999.00 | 57 863.00 | | 59 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 343.00 | 904 938.00 | | 891 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 999.00 | 57 863.00 | | 59 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 231.00 | 1 589.00 | | 39 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 962.00 | 9 739.00 | | 54 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 731.00 | -8 150.00 | | -15 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 735.00 | 3 894.00 | 470 841.00 | 474 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |