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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 841.00 | | 480 841.00 | 480 841.00 |
BZ Autres créances | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 097.00 | | 424 097.00 | 424 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 938.00 | | 904 938.00 | 904 938.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 775.00 | 1 565.00 | | -299 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 150.00 | -301 341.00 | | -8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 847 075.00 | 855 225.00 | | 847 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233.00 | 18 957.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 4 902.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 863.00 | 58 859.00 | | 57 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 938.00 | 914 084.00 | | 904 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 863.00 | 58 859.00 | | 57 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589.00 | 1 739.00 | | 1 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739.00 | 303 080.00 | | 9 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 150.00 | -301 341.00 | | -8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 992.00 | 111 151.00 | 470 841.00 | 581 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |