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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 459.00 | 89 971.00 | 71 488.00 | 161 459.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 559.00 | 89 971.00 | 71 588.00 | 161 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
072 Créances – Autres | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
084 Disponibilités | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
110 Total général Actif | 258 313.00 | 89 971.00 | 168 342.00 | 258 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 683.00 | 434 300.00 | | 450 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 434.00 | 1 222.00 | | 434.00 |
230 Autres produits | 6 050.00 | 4 495.00 | | 6 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 167.00 | 440 018.00 | | 457 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 350.00 | 186 189.00 | | 205 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 938.00 | 2 035.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 63 713.00 | 70 647.00 | | 63 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 4 468.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 983.00 | 76 418.00 | | 91 983.00 |
252 Charges sociales | 23 697.00 | 24 419.00 | | 23 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 060.00 | 21 388.00 | | 21 060.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | 2 296.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 012.00 | 387 859.00 | | 412 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 155.00 | 52 158.00 | | 45 155.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | 3 011.00 | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 7 885.00 | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 938.00 | 41 198.00 | | 36 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |