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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 641.00 | 108 185.00 | 57 457.00 | 165 641.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 741.00 | 108 185.00 | 57 557.00 | 165 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
084 Disponibilités | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
110 Total général Actif | 285 644.00 | 108 185.00 | 177 460.00 | 285 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 613.00 | 450 683.00 | | 467 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 434.00 | | |
230 Autres produits | 6 363.00 | 6 050.00 | | 6 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 976.00 | 457 167.00 | | 473 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 984.00 | 205 350.00 | | 197 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | 938.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 76 681.00 | 63 713.00 | | 76 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 3 123.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 821.00 | 91 983.00 | | 97 821.00 |
252 Charges sociales | 23 179.00 | 23 697.00 | | 23 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 213.00 | 21 060.00 | | 18 213.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 2 148.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 614.00 | 412 012.00 | | 416 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 363.00 | 45 155.00 | | 57 363.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | 2 557.00 | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 5 659.00 | | 10 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 049.00 | 36 938.00 | | 45 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |