| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 086.00 | 119 177.00 | 43 909.00 | 163 086.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 286.00 | 119 177.00 | 44 109.00 | 163 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
072 Créances – Autres | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
084 Disponibilités | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
110 Total général Actif | 259 089.00 | 119 177.00 | 139 912.00 | 259 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 315.00 | 467 613.00 | | 395 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 10 929.00 | 6 363.00 | | 10 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 268.00 | 473 976.00 | | 407 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 568.00 | 197 984.00 | | 164 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 177.00 | -473.00 | | 3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 71 138.00 | 76 681.00 | | 71 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 902.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 943.00 | 97 821.00 | | 116 943.00 |
252 Charges sociales | 28 457.00 | 23 179.00 | | 28 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 401.00 | 18 213.00 | | 15 401.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 306.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 944.00 | 416 614.00 | | 402 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 324.00 | 57 363.00 | | 4 324.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | 2 129.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | 45 049.00 | | 1 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |