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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 23 056.00 | 9 055.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 258.00 | 476.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 645.00 | 23 314.00 | 170 331.00 | 193 645.00 |
BT Marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 032.00 | 23 314.00 | 185 719.00 | 209 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 3 100.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 11.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | 5 836.00 | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 40 933.00 | 19 947.00 | | 40 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 026.00 | 116 691.00 | | 99 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 327.00 | 34 689.00 | | 30 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 8 449.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 647.00 | 10 808.00 | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 786.00 | 170 636.00 | | 144 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 719.00 | 190 583.00 | | 185 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 207.00 | | 257 207.00 | 257 207.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 549.00 | | 257 549.00 | 257 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 381.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 435.00 | 276 607.00 | | 261 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 449.00 | 270 771.00 | | 240 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 986.00 | 5 836.00 | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 665.00 | | 1 980.00 | 191 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | | 1 980.00 | 30 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 6 356.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | 6 356.00 | | 16 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 026.00 | 29 135.00 | 69 891.00 | 99 026.00 |
VI Groupe et associés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514.00 | 8 714.00 | 800.00 | 9 514.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 786.00 | 74 895.00 | 69 891.00 | 144 786.00 |