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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 30 915.00 | 1 746.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | 1 052.00 | 1 514.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 027.00 | 31 967.00 | 164 060.00 | 196 027.00 |
BT Marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 329.00 | 31 967.00 | 186 362.00 | 218 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 900.00 | 29 900.00 | | 47 900.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | 20 452.00 | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 88 896.00 | 61 385.00 | | 88 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 708.00 | 83 811.00 | | 48 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 234.00 | 15 603.00 | | 21 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 9 498.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | 5 613.00 | | 19 469.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 466.00 | 114 525.00 | | 97 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 362.00 | 175 910.00 | | 186 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 618.00 | | 315 618.00 | 315 618.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 906.00 | | 315 906.00 | 315 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 3 158.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 955.00 | 256 779.00 | | 320 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 993.00 | 236 327.00 | | 290 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | 20 452.00 | | 29 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 2 145.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | 2 145.00 | | 29 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 441.00 | 34 254.00 | 14 188.00 | 48 441.00 |
VI Groupe et associés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308.00 | 1 508.00 | 800.00 | 2 308.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 467.00 | 83 280.00 | 14 188.00 | 97 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |