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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 494.00 | 1 207.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 754.00 | 8 177.00 | 12 577.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 456.00 | 8 671.00 | 53 784.00 | 62 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 140.00 | 8 671.00 | 71 469.00 | 80 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 211.00 | 8 348.00 | | 10 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 1 863.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 20 077.00 | 14 611.00 | | 20 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | 20 691.00 | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 8 521.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 8 129.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 172.00 | 12 379.00 | | 20 172.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 353.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 392.00 | 50 072.00 | | 51 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 469.00 | 64 684.00 | | 71 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 392.00 | 50 072.00 | | 51 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
FG Production vendue services | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 566.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 3 573.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -3 573.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 137.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 041.00 | 134 635.00 | | 153 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 576.00 | 132 772.00 | | 147 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | 1 863.00 | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 469.00 | | 9 986.00 | 52 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | 9 986.00 | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 3 382.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 3 382.00 | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |