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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 029.00 | 672.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 754.00 | 11 771.00 | 8 983.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 456.00 | 12 800.00 | 49 655.00 | 62 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 908.00 | 12 800.00 | 74 108.00 | 86 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 677.00 | 10 211.00 | | 15 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | 5 465.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 21 605.00 | 20 077.00 | | 21 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | 12 509.00 | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 3 053.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 14 434.00 | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 027.00 | 20 172.00 | | 10 027.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 1 223.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 503.00 | 51 392.00 | | 52 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 108.00 | 71 469.00 | | 74 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 4 129.00 | | 8 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671.00 | 4 129.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 4 129.00 | | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |