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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 562.00 | 139.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 14 134.00 | 8 433.00 | 22 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 318.00 | 15 696.00 | 48 622.00 | 64 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 461.00 | 15 696.00 | 85 765.00 | 101 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 205.00 | 15 677.00 | | 17 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | 1 529.00 | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 21 449.00 | 21 605.00 | | 21 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 310.00 | 7 729.00 | | 20 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 6 156.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 22 680.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 966.00 | 10 027.00 | | 10 966.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 5 910.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 316.00 | 52 503.00 | | 64 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 765.00 | 74 108.00 | | 85 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 316.00 | 52 503.00 | | 64 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 456.00 | | 1 862.00 | 62 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | | 1 813.00 | 22 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 2 896.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 2 896.00 | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |