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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 408.00 | 6 997.00 | 32 410.00 | 39 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 461.00 | 41 568.00 | 55 893.00 | 97 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 224.00 | 55 003.00 | 92 220.00 | 147 224.00 |
BN En cours de production de biens | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 732.00 | | 316 732.00 | 316 732.00 |
BZ Autres créances | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
CF Disponibilités | 238 554.00 | | 238 554.00 | 238 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 471.00 | | 722 471.00 | 722 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 695.00 | 55 003.00 | 814 692.00 | 869 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | | -24 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 423.00 | 33 342.00 | | 102 423.00 |
DL TOTAL (I) | 122 864.00 | 28 441.00 | | 122 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 486.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 171.00 | 108 318.00 | | 133 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 862.00 | 161 814.00 | | 490 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 48 189.00 | | 66 488.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 16 448.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 828.00 | 335 255.00 | | 691 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 692.00 | 363 696.00 | | 814 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 828.00 | 335 255.00 | | 691 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 486.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 364.00 | 393 190.00 | 1 257 554.00 | 864 364.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 364.00 | 393 190.00 | 1 293 554.00 | 900 364.00 |
FM Production stockée | | | -9 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 616.00 | | 18 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 360.00 | 593 977.00 | | 1 286 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 937.00 | 560 635.00 | | 1 183 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 423.00 | 33 342.00 | | 102 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | 7 922.00 | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 613.00 | 18 391.00 | | 36 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 499.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 17 891.00 | | 30 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 862.00 | 490 862.00 | | 490 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
UX Autres créances clients | 316 732.00 | | | 316 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VP Divers | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 828.00 | 691 828.00 | | 691 828.00 |