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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 19 589.00 | 28 190.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 868.00 | 76 546.00 | 31 323.00 | 107 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 085.00 | 102 573.00 | 59 512.00 | 162 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BN En cours de production de biens | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
BZ Autres créances | 210 254.00 | | 210 254.00 | 210 254.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 596.00 | | 659 596.00 | 659 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 680.00 | 102 573.00 | 719 108.00 | 821 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 64.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 799.00 | 41 091.00 | | 35 799.00 |
DL TOTAL (I) | 57 954.00 | 63 155.00 | | 57 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 922.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | 111 616.00 | | 53 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 587.00 | 454 424.00 | | 495 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 295.00 | 57 972.00 | | 40 295.00 |
EA Autres dettes | 71 387.00 | 18 110.00 | | 71 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 154.00 | 643 044.00 | | 661 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 108.00 | 706 199.00 | | 719 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 154.00 | 643 044.00 | | 661 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 922.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 188.00 | 609 967.00 | 937 155.00 | 327 188.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 188.00 | 609 967.00 | 973 155.00 | 363 188.00 |
FM Production stockée | | | 29 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 643.00 | -18 237.00 | | -20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 681.00 | 1 204 939.00 | | 1 004 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 882.00 | 1 163 848.00 | | 968 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 799.00 | 41 091.00 | | 35 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | 6 601.00 | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 790.00 | | 1 295.00 | 160 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 352.00 | | 1 295.00 | 154 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 245.00 | 23 328.00 | | 79 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 807.00 | 23 328.00 | | 72 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 587.00 | 495 587.00 | | 495 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
UX Autres créances clients | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 254.00 | 210 254.00 | | 210 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 849.00 | 435 849.00 | | 435 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 154.00 | 661 154.00 | | 661 154.00 |