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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 25 030.00 | 22 749.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 868.00 | 86 746.00 | 21 122.00 | 107 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 085.00 | 118 214.00 | 43 871.00 | 162 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BN En cours de production de biens | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 021.00 | | 195 021.00 | 195 021.00 |
BZ Autres créances | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
CF Disponibilités | 178 469.00 | | 178 469.00 | 178 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 953.00 | | 635 953.00 | 635 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 038.00 | 118 214.00 | 679 824.00 | 798 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 954.00 | 155.00 | | 35 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 020.00 | 35 799.00 | | 44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 101 974.00 | 57 954.00 | | 101 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 418.00 | 53 598.00 | | 26 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 488.00 | 495 587.00 | | 516 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 40 295.00 | | 33 144.00 |
EA Autres dettes | | 71 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 850.00 | 661 154.00 | | 577 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 824.00 | 719 108.00 | | 679 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 050.00 | 661 154.00 | | 576 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 723.00 | 479 784.00 | 1 090 507.00 | 610 723.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 723.00 | 479 784.00 | 1 126 507.00 | 646 723.00 |
FM Production stockée | | | -85 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 688.00 | -20 643.00 | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 611.00 | 1 004 681.00 | | 1 047 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 591.00 | 968 882.00 | | 1 003 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 020.00 | 35 799.00 | | 44 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 3 625.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 573.00 | 15 641.00 | | 102 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | 15 641.00 | | 96 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 488.00 | 516 488.00 | | 516 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UX Autres créances clients | 195 021.00 | 195 021.00 | 155 510.00 | 195 021.00 |
VI Groupe et associés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 849.00 | 352 849.00 | | 352 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 050.00 | 576 050.00 | | 576 050.00 |