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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 802.00 | 8 307.00 | 14 496.00 | 22 802.00 |
AH Fonds commercial | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 36 746.00 | 31 548.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 806.00 | 70 912.00 | 71 894.00 | 142 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 152.00 | 115 965.00 | 285 187.00 | 401 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BT Marchandises | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 387.00 | 115 965.00 | 380 422.00 | 496 387.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 091.00 | 43 780.00 | | 53 091.00 |
DL TOTAL (I) | 136 871.00 | 83 780.00 | | 136 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 052.00 | 211 878.00 | | 175 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 7 614.00 | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 23 488.00 | | 40 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 16 589.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 551.00 | 261 347.00 | | 243 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 422.00 | 345 127.00 | | 380 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 933.00 | 86 455.00 | | 105 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 997.00 | | 65 033.00 | 337 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 401 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 211 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 355.00 | | 230.00 | 146 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 175.00 | | 24 803.00 | 188 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 40 000.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 569.00 | 48 465.00 | 1 069.00 | 68 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 3 413.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 675.00 | 45 052.00 | 1 069.00 | 63 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 893.00 | 37 275.00 | 137 617.00 | 174 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 613.00 | 19 147.00 | 3 467.00 | 22 613.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 551.00 | 105 933.00 | 137 617.00 | 243 551.00 |