| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 802.00 | 14 767.00 | 8 036.00 | 22 802.00 |
AH Fonds commercial | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 247.00 | 58 069.00 | 29 179.00 | 87 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 953.00 | 129 094.00 | 29 859.00 | 158 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 264.00 | 201 929.00 | 296 335.00 | 498 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BT Marchandises | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 910.00 | 201 929.00 | 398 981.00 | 600 910.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 859.00 | 92 871.00 | | 146 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 437.00 | 53 988.00 | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 230 296.00 | 190 859.00 | | 230 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 855.00 | 137 742.00 | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 6 304.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 32 450.00 | | 33 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 505.00 | 53 570.00 | | 31 505.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 685.00 | 230 067.00 | | 168 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 981.00 | 420 925.00 | | 398 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 086.00 | 130 212.00 | | 107 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 074.00 | 40 854.00 | | 161 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | 3 214.00 | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 521.00 | 37 640.00 | | 149 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 854.00 | 38 256.00 | 61 598.00 | 99 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409.00 | 11 942.00 | 3 466.00 | 15 409.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 684.00 | 107 086.00 | 61 598.00 | 168 684.00 |