| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 802.00 | 17 981.00 | 4 821.00 | 22 802.00 |
AH Fonds commercial | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 110.00 | 64 152.00 | 53 958.00 | 118 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 563.00 | 44 991.00 | 231 572.00 | 276 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 965.00 | 127 124.00 | 518 840.00 | 645 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CF Disponibilités | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 311.00 | 127 124.00 | 688 186.00 | 815 311.00 |
CU Autres participations | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 296.00 | 146 859.00 | | 186 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 369.00 | 39 437.00 | | -31 369.00 |
DL TOTAL (I) | 198 927.00 | 230 296.00 | | 198 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 806.00 | 99 855.00 | | 413 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 3 331.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 33 645.00 | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 940.00 | 31 505.00 | | 30 940.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 349.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 260.00 | 168 685.00 | | 489 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 186.00 | 398 981.00 | | 688 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 177.00 | 107 086.00 | | 229 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 264.00 | | 257 857.00 | 498 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 157.00 | 645 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 157.00 | 394 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 585.00 | | | 146 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 212.00 | | 256 617.00 | 248 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 467.00 | | 1 240.00 | 103 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 929.00 | 33 341.00 | 108 145.00 | 201 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 3 214.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 162.00 | 30 126.00 | 108 145.00 | 187 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 806.00 | 153 723.00 | 177 533.00 | 413 806.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 789.00 | 23 323.00 | 3 467.00 | 26 789.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 260.00 | 229 177.00 | 177 533.00 | 489 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 7 709.00 | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 048.00 | 15 518.00 | | 16 048.00 |
ST Autres comptes | 94 104.00 | 86 206.00 | | 94 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 421.00 | 33 156.00 | | 36 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 289.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | 8 998.00 | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 786.00 | 64 530.00 | | 49 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 655.00 | 55 699.00 | | 44 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 896.00 | 134 880.00 | | 157 896.00 |