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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 1 997.00 | 9 727.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 1 997.00 | 38 845.00 | 40 843.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 943.00 | 1 997.00 | 136 945.00 | 138 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 114.00 | | 342 114.00 | 342 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 114.00 | | 342 114.00 | 342 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 477.00 | | | 343 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 187.00 | | | 331 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 427.00 | 3 309.00 | 29 118.00 | 32 427.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 114.00 | | | 342 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |