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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 10 082.00 | 1 643.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 10 082.00 | 30 760.00 | 40 843.00 |
BT Marchandises | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 844.00 | 10 082.00 | 260 761.00 | 270 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 446.00 | | | 220 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 446.00 | | | 220 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 361.00 | | 374 361.00 | 374 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 361.00 | | 374 361.00 | 374 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 595.00 | | | 391 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 503.00 | | | 372 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 117.00 | 40 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 117.00 | 11 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 486.00 | 4 977.00 | 16 381.00 | 21 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 4 977.00 | 16 381.00 | 21 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 793.00 | 6 675.00 | 29 118.00 | 35 793.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 967.00 | | | 115 967.00 |