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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 842.00 | 21 486.00 | 16 356.00 | 37 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 960.00 | 21 486.00 | 45 474.00 | 66 960.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 483.00 | 21 486.00 | 226 997.00 | 248 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 626.00 | | | -12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 997.00 | | | 226 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 742.00 | | | 258 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 626.00 | | | -12 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240.00 | 7 246.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | 7 246.00 | | 14 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 822.00 | 15 704.00 | 29 118.00 | 44 822.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 146.00 | | | 116 146.00 |