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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 12 825.00 | 490.00 | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 888.00 | 47 078.00 | 39 809.00 | 86 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 778.00 | 150 047.00 | 94 731.00 | 244 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 980.00 | 209 951.00 | 197 030.00 | 406 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BN En cours de production de biens | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BT Marchandises | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 136.00 | 4 180.00 | 572 956.00 | 577 136.00 |
BZ Autres créances | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 541.00 | 4 180.00 | 733 361.00 | 737 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 521.00 | 214 131.00 | 930 391.00 | 1 144 521.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 045.00 | | | 211 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 329 005.00 | | | 329 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 367.00 | | | 257 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 386.00 | | | 601 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 391.00 | | | 930 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 179.00 | | | 569 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 367.00 | 257 367.00 | | 257 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 530.00 | 75 323.00 | 32 207.00 | 107 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 296.00 | 210 296.00 | | 210 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 315.00 | 653 315.00 | | 653 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 386.00 | 569 179.00 | 32 207.00 | 601 386.00 |