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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 10 878.00 | 3 246.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 41 349.00 | 1 337.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 011.00 | 182 030.00 | 37 980.00 | 220 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 700.00 | 234 258.00 | 77 442.00 | 311 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BN En cours de production de biens | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 270.00 | 11 122.00 | 552 147.00 | 563 270.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 831.00 | 11 122.00 | 697 709.00 | 708 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 532.00 | 245 380.00 | 775 151.00 | 1 020 532.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 585.00 | 186 957.00 | | 42 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | 5 628.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 161 307.00 | 302 585.00 | | 161 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 122 437.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 103 594.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 172.00 | 350 641.00 | | 412 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 636.00 | 248 183.00 | | 194 636.00 |
EA Autres dettes | | 12 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 843.00 | 837 077.00 | | 613 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 151.00 | 1 139 663.00 | | 775 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 461.00 | | 2 945 461.00 | 2 945 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 461.00 | | 2 945 461.00 | 2 945 461.00 |
FM Production stockée | | | 52 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 270 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 754.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 2 400.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 263.00 | 3 154.00 | | 66 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 24.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 937.00 | 2 400.00 | | 60 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 411.00 | 2 424.00 | | 61 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | 730.00 | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | 3 096.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 276.00 | 2 506 360.00 | | 3 082 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 555.00 | 2 500 731.00 | | 3 073 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721.00 | 5 628.00 | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 790.00 | 28 662.00 | 19 194.00 | 224 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 1 826.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 738.00 | 26 836.00 | 19 194.00 | 215 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | 2 947.00 | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 2 947.00 | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 2 947.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 172.00 | 412 172.00 | | 412 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 201.00 | 602 201.00 | | 602 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 961.00 | 602 201.00 | 2 760.00 | 604 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 844.00 | 613 844.00 | | 613 844.00 |