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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 601.00 | 45.00 | 8 646.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 686.00 | 40 094.00 | 22 592.00 | 62 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 911.00 | 150 219.00 | 67 692.00 | 217 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 400.00 | 198 914.00 | 147 486.00 | 346 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 466.00 | 6 852.00 | 499 614.00 | 506 466.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 741.00 | 6 852.00 | 757 889.00 | 764 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 141.00 | 205 766.00 | 905 375.00 | 1 111 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
DL TOTAL (I) | 396 957.00 | | | 396 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 762.00 | | | 218 762.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 417.00 | | | 508 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 375.00 | | | 905 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 902.00 | | | 507 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 384.00 | 27 711.00 | 59 181.00 | 230 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 222.00 | 4 669.00 | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 336.00 | 27 489.00 | 54 512.00 | 217 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 2 672.00 | 153.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 2 672.00 | 153.00 | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 2 672.00 | 153.00 | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 492.00 | 13 977.00 | 516.00 | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 015.00 | 533 134.00 | 16 881.00 | 550 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 715.00 | 533 134.00 | 19 581.00 | 552 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 417.00 | 507 902.00 | 516.00 | 508 417.00 |