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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 549.00 | 129.00 | 2 678.00 |
AP Constructions | 16 750.00 | 14 326.00 | 2 424.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 15 545.00 | 649.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 384.00 | 24 526.00 | 4 858.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 497.00 | 87 435.00 | 8 061.00 | 95 497.00 |
BT Marchandises | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 854.00 | 8 696.00 | 239 158.00 | 247 854.00 |
BZ Autres créances | 452 869.00 | | 452 869.00 | 452 869.00 |
CF Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 835.00 | 8 696.00 | 854 139.00 | 862 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 332.00 | 96 131.00 | 862 201.00 | 958 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 393.00 | | | 237 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DK Provisions réglementées | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 575 860.00 | | | 575 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 537.00 | | | 252 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 201.00 | | | 862 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 537.00 | | | 252 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 557.00 | 8 154.00 | 1 542 711.00 | 1 534 557.00 |
FG Production vendue services | 15 685.00 | 701.00 | 16 386.00 | 15 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 242.00 | 8 855.00 | 1 559 097.00 | 1 550 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 755.00 | | | 1 567 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 057.00 | | | 1 516 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 325.00 | | 2 920.00 | 94 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 95 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 62 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | | 2 920.00 | 61 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 319.00 | 3 865.00 | 1 749.00 | 85 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 503.00 | 536.00 | | 32 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 816.00 | 3 329.00 | 1 749.00 | 52 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230.00 | 196.00 | 657.00 | 1 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 307.00 | 3 496.00 | | 30 307.00 |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | 3 430.00 | 604.00 | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 3 430.00 | 604.00 | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 406.00 | 7 123.00 | 1 260.00 | 37 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 053.00 | 183 053.00 | | 183 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 439 764.00 | | | 439 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 004.00 | 690 189.00 | 10 815.00 | 701 004.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 537.00 | 252 537.00 | | 252 537.00 |