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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AP Constructions | 16 750.00 | 14 878.00 | 1 872.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 15 697.00 | 497.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 740.00 | 28 256.00 | 16 484.00 | 44 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 853.00 | 91 999.00 | 18 854.00 | 110 853.00 |
BT Marchandises | 142 812.00 | | 142 812.00 | 142 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 673.00 | 5 634.00 | 219 040.00 | 224 673.00 |
BZ Autres créances | 472 365.00 | | 472 365.00 | 472 365.00 |
CF Disponibilités | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 783.00 | 5 634.00 | 881 149.00 | 886 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 635.00 | 97 632.00 | 900 003.00 | 997 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 625 250.00 | | | 625 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 035.00 | | | 245 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 003.00 | | | 900 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 035.00 | | | 245 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 537.00 | 28 500.00 | 1 603 038.00 | 1 574 537.00 |
FG Production vendue services | 13 334.00 | 969.00 | 14 303.00 | 13 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 872.00 | 29 469.00 | 1 617 341.00 | 1 587 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 362.00 | | | 1 632 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 203.00 | | | 1 583 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 497.00 | | 15 356.00 | 95 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 329.00 | | 15 356.00 | 62 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 435.00 | 4 563.00 | | 87 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 038.00 | 129.00 | | 33 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 4 434.00 | | 54 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770.00 | 360.00 | 129.00 | 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 803.00 | | 4 085.00 | 33 803.00 |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 944.00 | 4 006.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 944.00 | 4 006.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 269.00 | 1 304.00 | 8 220.00 | 43 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 447 219.00 | 447 219.00 | | 447 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 176.00 | 689 398.00 | 7 778.00 | 697 176.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 035.00 | 245 035.00 | | 245 035.00 |