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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AP Constructions | 16 750.00 | 15 426.00 | 1 324.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 5 985.00 | 345.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 646.00 | 32 150.00 | 13 496.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 894.00 | 86 728.00 | 15 166.00 | 101 894.00 |
BT Marchandises | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 552.00 | 5 709.00 | 188 843.00 | 194 552.00 |
BZ Autres créances | 444 518.00 | | 444 518.00 | 444 518.00 |
CF Disponibilités | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 792.00 | 5 709.00 | 826 083.00 | 831 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 686.00 | 92 437.00 | 841 249.00 | 933 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 249.00 | | | 338 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 508.00 | | | -17 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 607 766.00 | | | 607 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 249.00 | | | 841 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 944.00 | 10 914.00 | 1 372 858.00 | 1 361 944.00 |
FG Production vendue services | 12 635.00 | 715.00 | 13 350.00 | 12 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 579.00 | 11 629.00 | 1 386 208.00 | 1 374 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 298.00 | | | 1 395 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 805.00 | | | 1 412 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 508.00 | | | -17 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 853.00 | | 906.00 | 110 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 101 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 68 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 685.00 | | 906.00 | 77 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 999.00 | 4 594.00 | 9 864.00 | 91 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | 4 594.00 | 9 864.00 | 58 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001.00 | 265.00 | 241.00 | 1 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 718.00 | 14 763.00 | | 29 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 5 634.00 | 442.00 | 367.00 | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 124.00 | 442.00 | 367.00 | 36 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 842.00 | 15 470.00 | 608.00 | 66 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VC Groupe et associés | 425 358.00 | 425 358.00 | | 425 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 889.00 | 632 660.00 | 7 229.00 | 639 889.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 002.00 | 189 002.00 | | 189 002.00 |