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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 186.00 | 283 327.00 | 130 859.00 | 414 186.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 430.00 | 290 808.00 | 131 621.00 | 422 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
072 Créances – Autres | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
084 Disponibilités | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
110 Total général Actif | 553 191.00 | 290 808.00 | 262 383.00 | 553 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 903.00 | 222 188.00 | | 239 903.00 |
224 Production immobilisée | 30 066.00 | 17 843.00 | | 30 066.00 |
230 Autres produits | 13 486.00 | 6 877.00 | | 13 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 455.00 | 246 908.00 | | 283 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 940.00 | 55 172.00 | | 61 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 672.00 | -576.00 | | -3 672.00 |
242 Autres charges externes. | 65 968.00 | 75 178.00 | | 65 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 119.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 170.00 | 99 737.00 | | 107 170.00 |
252 Charges sociales | 28 688.00 | 27 996.00 | | 28 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 174.00 | 23 397.00 | | 23 174.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | 1 593.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 054.00 | 285 615.00 | | 288 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 600.00 | -38 707.00 | | -4 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 398.00 | 92 143.00 | | 15 398.00 |
294 Charges financières | 2 391.00 | 552.00 | | 2 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 390.00 | 16 065.00 | | 6 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | 34 441.00 | | 2 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 425.00 | | | 437 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |