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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 896.00 | 378 857.00 | 110 039.00 | 488 896.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 140.00 | 386 339.00 | 110 801.00 | 497 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
084 Disponibilités | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
110 Total général Actif | 619 433.00 | 386 339.00 | 233 094.00 | 619 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 808.00 | 24 976.00 | | 28 808.00 |
224 Production immobilisée | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 87 667.00 | 40 619.00 | | 87 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 474.00 | 76 095.00 | | 116 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 2 692.00 | | 80.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 750.00 | 10 930.00 | | 8 750.00 |
242 Autres charges externes. | 35 122.00 | 46 068.00 | | 35 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 2 031.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 838.00 | 36 121.00 | | 7 838.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | 15 246.00 | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 275.00 | 24 243.00 | | 23 275.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 641.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 141.00 | 137 971.00 | | 82 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 334.00 | -61 876.00 | | 34 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 105.00 | 623.00 | | 7 105.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 484.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | 101.00 | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 052.00 | -61 838.00 | | 39 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 370.00 | | | 498 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 721.00 | | | 1 721.00 |