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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 348.00 | 332 569.00 | 141 778.00 | 474 348.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 592.00 | 340 051.00 | 142 541.00 | 482 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
084 Disponibilités | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
110 Total général Actif | 571 684.00 | 340 051.00 | 231 633.00 | 571 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 397.00 | 230 065.00 | | 254 397.00 |
224 Production immobilisée | 25 753.00 | 24 024.00 | | 25 753.00 |
230 Autres produits | 32 035.00 | 10 887.00 | | 32 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 185.00 | 264 976.00 | | 312 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 344.00 | 66 574.00 | | 74 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -3 250.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 71 447.00 | 69 379.00 | | 71 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 809.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 845.00 | 78 711.00 | | 107 845.00 |
252 Charges sociales | 30 722.00 | 24 956.00 | | 30 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 231.00 | 25 011.00 | | 24 231.00 |
262 Autres charges | 2 142.00 | 1 623.00 | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 357.00 | 265 813.00 | | 312 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172.00 | -837.00 | | -172.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 568.00 | 6 981.00 | | 8 568.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | 1 365.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | 3 678.00 | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 943.00 | 1 099.00 | | -2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 545.00 | | | 455 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |