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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879.00 | 14 793.00 | 86.00 | 14 879.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250 853.00 | | 3 250 853.00 | 3 250 853.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 384 634.00 | | 384 634.00 | 384 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 286.00 | | 3 646 286.00 | 3 646 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 165.00 | 14 793.00 | 3 646 372.00 | 3 661 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DH Report à nouveau | 540 282.00 | 723 094.00 | | 540 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 825.00 | -182 811.00 | | 439 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 580.00 | 1 352 755.00 | | 1 792 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 220.00 | 2 614 424.00 | | 1 646 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 8 246.00 | | 40 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | 85 767.00 | | 94 406.00 |
EA Autres dettes | 73 054.00 | 66 021.00 | | 73 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 791.00 | 2 956 879.00 | | 1 853 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 372.00 | 4 337 058.00 | | 3 646 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 220.00 | 1 646 220.00 | | 1 646 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884.00 | 10 798.00 | 86.00 | 10 884.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 792.00 | 1 853 792.00 | | 1 853 792.00 |