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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879.00 | 14 793.00 | 86.00 | 14 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082 982.00 | | 1 082 982.00 | 1 082 982.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 943.00 | | 3 581 943.00 | 3 581 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 822.00 | 14 793.00 | 3 582 029.00 | 3 596 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 388.00 | 26 463.00 | | 56 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 007.00 | 937 439.00 | | 1 506 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 534.00 | 598 493.00 | | 397 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 930.00 | 2 370 396.00 | | 2 767 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 089.00 | 762 869.00 | | 570 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 909.00 | 237 276.00 | | 150 909.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | 74 400.00 | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 098.00 | 1 075 246.00 | | 814 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 029.00 | 3 445 643.00 | | 3 582 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 938.00 | 147 938.00 | | 147 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 570 090.00 | 570 090.00 | | 570 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047.00 | 4 961.00 | 86.00 | 5 047.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 099.00 | 814 099.00 | | 814 099.00 |