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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879.00 | 14 793.00 | 86.00 | 14 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 992.00 | | 1 585 992.00 | 1 585 992.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 1 852 735.00 | | 1 852 735.00 | 1 852 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 557.00 | | 3 445 557.00 | 3 445 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 436.00 | 14 793.00 | 3 445 643.00 | 3 460 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
DH Report à nouveau | 937 439.00 | 958 117.00 | | 937 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 493.00 | -20 677.00 | | 598 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 396.00 | 1 771 903.00 | | 2 370 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 869.00 | 1 462 692.00 | | 762 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 4 297.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 276.00 | 7 307.00 | | 237 276.00 |
EA Autres dettes | 74 400.00 | 59 025.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 246.00 | 1 533 322.00 | | 1 075 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 643.00 | 3 305 225.00 | | 3 445 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 126.00 | 231 126.00 | | 231 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 762 870.00 | 762 870.00 | | 762 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916.00 | 6 830.00 | 86.00 | 6 916.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 247.00 | 1 075 247.00 | | 1 075 247.00 |