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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 682.00 | 2 288.00 | 5 394.00 | 7 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 2 040.00 | 3 090.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 896.00 | 29 582.00 | 11 314.00 | 40 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 738.00 | 33 910.00 | 19 828.00 | 53 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BP En cours de production de services | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 103.00 | 9 880.00 | 87 222.00 | 97 103.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 909.00 | 9 880.00 | 171 029.00 | 180 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 647.00 | 43 790.00 | 190 856.00 | 234 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 314.00 | 72 605.00 | | 88 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | 15 709.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 106 544.00 | 97 114.00 | | 106 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 9 991.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 22 579.00 | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | 58 797.00 | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 312.00 | 91 366.00 | | 84 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 856.00 | 188 480.00 | | 190 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 585.00 | |
FM Production stockée | | | -1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 493.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | -288.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 692.00 | 384 769.00 | | 449 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 262.00 | 369 060.00 | | 440 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | 15 709.00 | | 9 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 434.00 | 5 476.00 | | 28 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 434.00 | 5 476.00 | | 28 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
VP Divers | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 235.00 | 114 205.00 | 30.00 | 114 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |