| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 716.00 | 3 786.00 | 8 930.00 | 12 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 2 784.00 | 2 346.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 896.00 | 20 579.00 | 6 317.00 | 26 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 772.00 | 27 149.00 | 17 623.00 | 44 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BP En cours de production de services | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 716.00 | 21 820.00 | 92 896.00 | 114 716.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 201.00 | 21 820.00 | 173 381.00 | 195 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 973.00 | 48 969.00 | 191 004.00 | 239 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 744.00 | 88 314.00 | | 97 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 9 430.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 106 544.00 | | 120 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 3 226.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 50 517.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 211.00 | 30 569.00 | | 40 211.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 900.00 | 84 312.00 | | 70 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 004.00 | 190 856.00 | | 191 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 484 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 348.00 | |
FM Production stockée | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 90.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -90.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | -649.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 750.00 | 449 692.00 | | 500 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 190.00 | 440 262.00 | | 487 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 9 430.00 | | 13 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 738.00 | | 5 034.00 | 53 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 44 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 44 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 708.00 | | 5 034.00 | 53 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 910.00 | 7 239.00 | 14 000.00 | 33 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 910.00 | 7 239.00 | 14 000.00 | 33 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VP Divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 775.00 | 120 745.00 | 30.00 | 120 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |