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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 92.00 | 1 398.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 12 716.00 | 5 460.00 | 7 256.00 | 12 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 3 621.00 | 2 459.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 946.00 | 22 977.00 | 6 969.00 | 29 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 261.00 | 32 150.00 | 18 112.00 | 50 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BP En cours de production de services | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 437.00 | 23 880.00 | 86 557.00 | 110 437.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 589.00 | 23 880.00 | 177 709.00 | 201 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 850.00 | 56 030.00 | 195 821.00 | 251 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 304.00 | 97 744.00 | | 101 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | 13 560.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 122 636.00 | 120 104.00 | | 122 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 2 620.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 26 869.00 | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 40 211.00 | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 185.00 | 70 900.00 | | 73 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 821.00 | 191 004.00 | | 195 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 145.00 | |
FM Production stockée | | | -2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 69.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 1 764.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 739.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 167.00 | 500 750.00 | | 496 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 635.00 | 487 190.00 | | 483 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | 13 560.00 | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 772.00 | | 5 490.00 | 44 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | | 4 000.00 | 44 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 5 001.00 | | 27 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 4 909.00 | | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 741.00 | 111 711.00 | 30.00 | 111 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |