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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 008.00 | 28 130.00 | 878.00 | 29 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 944.00 | 28 130.00 | 8 814.00 | 36 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 343.00 | 8 247.00 | 1 124 096.00 | 1 132 343.00 |
BZ Autres créances | 972 104.00 | | 972 104.00 | 972 104.00 |
CF Disponibilités | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 978.00 | 8 247.00 | 2 507 731.00 | 2 515 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 922.00 | 36 377.00 | 2 516 545.00 | 2 552 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 825 701.00 | 722 234.00 | | 825 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 347.00 | 103 467.00 | | 160 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 048.00 | 935 701.00 | | 1 096 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 312.00 | 181 680.00 | | 16 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 64 482.00 | | 86 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 826.00 | 1 265 269.00 | | 1 011 826.00 |
EA Autres dettes | 305 841.00 | 363 829.00 | | 305 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 497.00 | 1 875 282.00 | | 1 420 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 545.00 | 2 810 983.00 | | 2 516 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 497.00 | | | 1 420 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 296 828.00 | | 5 296 828.00 | 5 296 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 828.00 | | 5 296 828.00 | 5 296 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 17.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 118.00 | -17.00 | | 44 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 537.00 | 6 184 861.00 | | 5 434 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 189.00 | 6 081 394.00 | | 5 274 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 347.00 | 103 467.00 | | 160 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | 6 174.00 | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 6 174.00 | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 6 174.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 841.00 | 305 841.00 | | 305 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 826.00 | 1 011 826.00 | | 1 011 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 711.00 | 2 096 887.00 | 17 824.00 | 2 114 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 497.00 | 1 420 497.00 | | 1 420 497.00 |