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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 6 858.00 | 6 140.00 | 12 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 602.00 | 6 858.00 | 10 744.00 | 17 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 663.00 | 28 551.00 | 1 477 113.00 | 1 505 663.00 |
BZ Autres créances | 1 212 867.00 | | 1 212 867.00 | 1 212 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 515.00 | 28 551.00 | 2 700 964.00 | 2 729 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 116.00 | 35 408.00 | 2 711 708.00 | 2 747 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 602.00 | 836 048.00 | | 953 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 706.00 | 117 554.00 | | 105 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 308.00 | 1 063 602.00 | | 1 169 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 517.00 | 102 268.00 | | 14 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 460.00 | 94 143.00 | | 105 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 106.00 | 777 584.00 | | 1 090 106.00 |
EA Autres dettes | 311 016.00 | 254 701.00 | | 311 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 400.00 | 1 228 695.00 | | 1 542 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 708.00 | 2 292 297.00 | | 2 711 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 917.00 | | 4 908 917.00 | 4 908 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 917.00 | | 4 908 917.00 | 4 908 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 68 946.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 68 946.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 641.00 | 4 604 414.00 | | 4 978 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 935.00 | 4 486 859.00 | | 4 872 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 706.00 | 117 554.00 | | 105 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503.00 | 1 355.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | 1 355.00 | | 5 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 503.00 | 1 355.00 | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 1 355.00 | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 1 355.00 | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 107.00 | 1 090 107.00 | | 1 090 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 016.00 | 311 016.00 | | 311 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718 679.00 | 2 718 679.00 | | 2 718 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 283.00 | 2 718 679.00 | 4 604.00 | 2 723 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 400.00 | 1 542 400.00 | | 1 542 400.00 |