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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 10 426.00 | 3 196.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 10 426.00 | 7 800.00 | 18 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 334.00 | 3 449.00 | 1 603 886.00 | 1 607 334.00 |
BZ Autres créances | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 149.00 | 3 449.00 | 1 815 700.00 | 1 819 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 376.00 | 13 875.00 | 1 823 500.00 | 1 837 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 772.00 | 1 059 308.00 | | 50 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | 157 258.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 169 305.00 | 1 326 566.00 | | 169 305.00 |
DP Provisions pour risques | 5 814.00 | 814.00 | | 5 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814.00 | 814.00 | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 007.00 | 436 812.00 | | 246 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 820.00 | 59 436.00 | | 66 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 922.00 | 893 042.00 | | 758 922.00 |
EA Autres dettes | 288 176.00 | 368 235.00 | | 288 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 382.00 | 1 757 525.00 | | 1 648 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 500.00 | 3 084 905.00 | | 1 823 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 864.00 | | 3 092 864.00 | 3 092 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 864.00 | | 3 092 864.00 | 3 092 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 549.00 | 4 384 159.00 | | 3 211 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 016.00 | 4 226 901.00 | | 3 203 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | 157 258.00 | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781.00 | 1 646.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 1 646.00 | | 8 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 62.00 | 204.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 62.00 | 204.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 62.00 | 204.00 | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 922.00 | 758 922.00 | | 758 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 176.00 | 288 176.00 | | 288 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 457.00 | 288 457.00 | | 288 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 149.00 | 1 814 341.00 | 4 808.00 | 1 819 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 753.00 | 1 814 341.00 | 9 412.00 | 1 823 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 264.00 | 1 584 264.00 | | 1 584 264.00 |