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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 450.00 | 43 310.00 | 140.00 | 43 450.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 6 365.00 | 17 635.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 070.00 | 304 163.00 | 81 907.00 | 386 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 757.00 | 353 838.00 | 600 919.00 | 954 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 409.00 | 85 863.00 | 468 546.00 | 554 409.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 525 109.00 | | 525 109.00 | 525 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 316.00 | 85 863.00 | 1 108 453.00 | 1 194 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 074.00 | 439 701.00 | 1 709 372.00 | 2 149 074.00 |
CU Autres participations | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 339 687.00 | 422 834.00 | | 339 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 984.00 | 116 853.00 | | 122 984.00 |
DL TOTAL (I) | 652 031.00 | 729 047.00 | | 652 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | 48 462.00 | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 357.00 | 13 349.00 | | 143 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 420.00 | 29 377.00 | | 43 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 271.00 | 345 078.00 | | 369 271.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 879.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 083.00 | 530 119.00 | | 472 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 342.00 | 967 264.00 | | 1 057 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 373.00 | 1 696 311.00 | | 1 709 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 966.00 | | 1 531 966.00 | 1 531 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 966.00 | | 1 531 966.00 | 1 531 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 1 758.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 161.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 237.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | 1 522.00 | | 11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 871.00 | 50 576.00 | | 51 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 908.00 | 1 498 461.00 | | 1 576 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 924.00 | 1 381 608.00 | | 1 453 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 984.00 | 116 853.00 | | 122 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | 3 305.00 | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 131.00 | 17 332.00 | | 970 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 706.00 | 954 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 706.00 | 386 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 389.00 | 1 061.00 | | 546 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 505.00 | 16 271.00 | | 402 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 455.00 | 50 976.00 | 32 594.00 | 335 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 339.00 | 5 335.00 | | 44 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 116.00 | 45 641.00 | 32 594.00 | 291 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 828.00 | 26 173.00 | 15 139.00 | 74 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 828.00 | 26 173.00 | 15 139.00 | 74 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 828.00 | 26 173.00 | 15 139.00 | 74 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 173.00 | 15 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 083.00 | 472 083.00 | | 472 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UX Autres créances clients | 451 586.00 | | | 451 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 558.00 | 19 917.00 | 8 641.00 | 28 558.00 |
VI Groupe et associés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VP Divers | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 757.00 | 555 696.00 | 124 061.00 | 679 757.00 |
VW T.V.A. | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 342.00 | 1 048 701.00 | 8 641.00 | 1 057 342.00 |