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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 359.00 | 36 936.00 | 424.00 | 37 359.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 12 729.00 | 11 271.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 106.00 | 419.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 100.00 | 387 894.00 | 99 206.00 | 487 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 167.00 | 437 665.00 | 667 502.00 | 1 105 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 662.00 | 53 631.00 | 596 031.00 | 649 662.00 |
BZ Autres créances | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CF Disponibilités | 782 415.00 | | 782 415.00 | 782 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 347.00 | 53 631.00 | 1 463 716.00 | 1 517 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 514.00 | 491 296.00 | 2 131 218.00 | 2 622 514.00 |
CU Autres participations | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 617 612.00 | 617 719.00 | | 617 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 367.00 | 164 892.00 | | 202 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 339.00 | 971 972.00 | | 1 009 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 039.00 | 11 323.00 | | 29 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 687.00 | 27 387.00 | | 69 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 368.00 | 58 670.00 | | 57 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 569.00 | 468 769.00 | | 462 569.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 595.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 983.00 | 455 509.00 | | 500 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 879.00 | 1 024 253.00 | | 1 121 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 218.00 | 1 996 225.00 | | 2 131 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 608.00 | | 1 792 608.00 | 1 792 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 608.00 | | 1 792 608.00 | 1 792 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 760.00 | 77 089.00 | | 90 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 313.00 | 1 760 247.00 | | 1 830 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 946.00 | 1 595 355.00 | | 1 627 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 367.00 | 164 892.00 | | 202 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 974.00 | 20 695.00 | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 212.00 | 46 026.00 | 5 573.00 | 397 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | 4 548.00 | 499.00 | 45 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 596.00 | 41 478.00 | 5 074.00 | 351 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 087.00 | 8 599.00 | 22 055.00 | 67 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 087.00 | 8 599.00 | 22 055.00 | 67 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 087.00 | 8 599.00 | 22 055.00 | 67 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 569.00 | 462 569.00 | | 462 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 983.00 | 500 983.00 | | 500 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 959.00 | 583.00 | 32 376.00 | 32 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 378.00 | 15 857.00 | 13 521.00 | 29 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 932.00 | 734 932.00 | | 734 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 891.00 | 735 515.00 | 32 376.00 | 767 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 879.00 | 1 108 358.00 | 13 521.00 | 1 121 879.00 |